有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,174,668,025	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	826,518,763	1.83
合計(純資産総額)		45,001,186,788	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,206,808,150	7.25
	アメリカ	29,160,656,592	66.01
	ドイツ	296,983,241	0.67
	フランス	797,202,804	1.80
	オーストラリア	127,667,137	0.28
	イギリス	818,030,912	1.85
	スイス	1,071,050,456	2.42
	ニュージーランド	548,100,911	1.24
	オランダ	1,559,534,639	3.53
	ベルギー	181,291,236	0.41
	スウェーデン	254,355,797	0.57
	デンマーク	918,225,206	2.07
	アイルランド	4,076,981,925	9.22
	小計	43,016,889,006	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,156,738,166	2.61
合計(純資産総額)		44,173,627,172	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)	日本	5,186,387	0.01
為替予約取引(売建)	日本	5,167,095	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。