有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	48,531,167,071	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	843,493,321	1.70
合計(純資産総額)		49,374,660,392	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,588,076,550	7.39
	アメリカ	31,959,285,431	65.85
	ドイツ	129,173,012	0.26
	イタリア	146,158,150	0.30
	フランス	928,223,312	1.91
	オーストラリア	133,391,626	0.27
	イギリス	827,008,821	1.70
	スイス	972,097,754	2.00
	ニュージーランド	552,125,024	1.13
	オランダ	1,537,641,095	3.16
	ベルギー	192,550,394	0.39
	スウェーデン	271,906,687	0.56
	デンマーク	521,982,606	1.07
	アイルランド	4,834,940,172	9.96
	小計	46,594,560,634	96.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,936,356,622	3.98
合計(純資産総額)		48,530,917,256	100.00