マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月8日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,276,837,751 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 2,276,837,751 |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,259,982,057 |
| 未収入金 | 16,855,694 |
| 流動資産計 | 2,276,837,751 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 16,855,694 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15,164 |
| 未払受託者報酬 | 394,620 |
| 未払委託者報酬 | 16,376,553 |
| その他未払費用 | 69,357 |
| 流動負債計 | 16,855,694 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 2,259,982,057 |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,783,479,455 |
| 元本等合計 | 2,259,982,057 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -523,497,398 |
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