マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,749,785,794 | 1,105,736,939 |
| 未収入金 | 41,668,429 | 25,120,914 |
| 流動資産計 | 1,791,454,223 | 1,130,857,853 |
| 資産の部合計 | 1,791,454,223 | 1,130,857,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,366,309 | 11,616,856 |
| 未払受託者報酬 | 488,077 | 292,251 |
| 未払委託者報酬 | 20,254,783 | 12,128,599 |
| その他未払費用 | 559,260 | 1,083,208 |
| 流動負債計 | 41,668,429 | 25,120,914 |
| 負債の部合計 | 41,668,429 | 25,120,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,012,622,582 | 1,157,037,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,836,788 | -51,300,295 |
| （分配準備積立金） | 8,267,318 | 4,280,549 |
| 元本等合計 | 1,749,785,794 | 1,105,736,939 |
| 純資産の部合計 | 1,749,785,794 | 1,105,736,939 |
| 負債・純資産合計 | 1,791,454,223 | 1,130,857,853 |
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