マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月20日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,072,882,354 | 1,594,462,435 |
| 未収入金 | 31,762,885 | 101,745,718 |
| 流動資産計 | 1,104,645,239 | 1,696,208,153 |
| 資産の部合計 | 1,104,645,239 | 1,696,208,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,901,712 | 90,347,741 |
| 未払受託者報酬 | 183,639 | 246,528 |
| 未払委託者報酬 | 7,621,294 | 10,230,897 |
| その他未払費用 | 1,056,240 | 920,552 |
| 流動負債計 | 31,762,885 | 101,745,718 |
| 負債の部合計 | 31,762,885 | 101,745,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,747,352,739 | 1,715,915,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -674,470,385 | -121,452,693 |
| （分配準備積立金） | 13,154,043 | 7,455,978 |
| 元本等合計 | 1,072,882,354 | 1,594,462,435 |
| 純資産の部合計 | 1,072,882,354 | 1,594,462,435 |
| 負債・純資産合計 | 1,104,645,239 | 1,696,208,153 |
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