マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,555,433,862 | 21,414,651,434 |
| 未収入金 | 52,913,230 | 553,914,981 |
| 流動資産計 | 11,608,347,092 | 21,968,566,415 |
| 資産の部合計 | 11,608,347,092 | 21,968,566,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,790,310 | 396,693,967 |
| 未払受託者報酬 | 969,540 | 3,668,858 |
| 未払委託者報酬 | 40,235,891 | 152,257,716 |
| その他未払費用 | 917,489 | 1,294,440 |
| 流動負債計 | 52,913,230 | 553,914,981 |
| 負債の部合計 | 52,913,230 | 553,914,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,187,312,235 | 16,091,238,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 368,121,627 | 5,323,413,102 |
| （分配準備積立金） | 17,801,914 | 14,280,613 |
| 元本等合計 | 11,555,433,862 | 21,414,651,434 |
| 純資産の部合計 | 11,555,433,862 | 21,414,651,434 |
| 負債・純資産合計 | 11,608,347,092 | 21,968,566,415 |
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