純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	560,877,598	830,130,023
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/04/20 9:37

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種 類	本数(本)	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	17	36,736
追加型株式投資信託	47	660,628
株式投資信託 合計	64	697,365
単位型公社債投資信託	4	11,911
追加型公社債投資信託	-	-
公社債投資信託 合計	4	11,911
総合計	68	709,276

2023/04/20 9:37

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,244,551	△0.05
合計(純資産総額)	-	12,830,813,490	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド

2023/04/20 9:37

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

また、営業債権である未収委託者報酬の基礎となる投資信託財産は、信託法により信託銀行の固有資産と分別管理されており、当該報酬は、計理上毎日の未払費用として投資信託財産の負債項目に計上されております。このため、信用リスクはありません。
投資有価証券はファンドへのシードマネーです。今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損や計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されておりますが、リスク管理規程に基づき、毎月時価を把握しリスクをモニタリングしております。
2.金融商品の時価等に関する事項

2023/04/20 9:37

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。2023/04/20 9:37