半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/21-2023/01/20)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,838,058,041	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,244,551	△0.05
合計(純資産総額)	-	12,830,813,490	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	27,223,999,615	95.10
	プエルトリコ	375,085,886	1.31
	小計	27,599,085,501	96.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,025,160,393	3.58
合計(純資産総額)	-	28,624,245,894	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。