半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,374,882,376	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,780,629	△0.11
合計(純資産総額)	-	2,372,101,747	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	42,264,931,220	96.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,477,286,459	3.37
合計(純資産総額)	-	43,742,217,679	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。