半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,047,930,999	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△547,048	△0.05
合計(純資産総額)	-	1,047,383,951	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	21,186,065,747	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	600,814,341	2.75
合計(純資産総額)	-	21,786,880,088	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。