半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/21-2024/01/20)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,144,860,494	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,740,748	△0.04
合計(純資産総額)	-	10,140,119,746	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	23,450,439,172	94.79
	プエルトリコ	464,909,281	1.87
	小計	23,915,348,453	96.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	823,664,251	3.32
合計(純資産総額)	-	24,739,012,704	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。