マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,980,678,105 | 12,631,734,013 |
| 未収入金 | 347,533,512 | 144,060,948 |
| 流動資産計 | 21,328,211,617 | 12,775,794,961 |
| 資産の部合計 | 21,328,211,617 | 12,775,794,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 142,498,539 | 42,663,077 |
| 未払受託者報酬 | 4,781,720 | 2,353,933 |
| 未払委託者報酬 | 198,441,262 | 97,688,248 |
| その他未払費用 | 1,811,991 | 1,355,690 |
| 流動負債計 | 347,533,512 | 144,060,948 |
| 負債の部合計 | 347,533,512 | 144,060,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,879,067,650 | 10,961,753,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,101,610,455 | 1,669,980,338 |
| （分配準備積立金） | 1,807,795,610 | 1,009,046,602 |
| 元本等合計 | 20,980,678,105 | 12,631,734,013 |
| 純資産の部合計 | 20,980,678,105 | 12,631,734,013 |
| 負債・純資産合計 | 21,328,211,617 | 12,775,794,961 |
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