マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/21-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,631,734,013 | 6,964,123,673 |
| 未収入金 | 144,060,948 | 153,168,583 |
| 流動資産計 | 12,775,794,961 | 7,117,292,256 |
| 資産の部合計 | 12,775,794,961 | 7,117,292,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,663,077 | 79,227,212 |
| 未払受託者報酬 | 2,353,933 | 1,710,916 |
| 未払委託者報酬 | 97,688,248 | 71,002,865 |
| その他未払費用 | 1,355,690 | 1,227,590 |
| 流動負債計 | 144,060,948 | 153,168,583 |
| 負債の部合計 | 144,060,948 | 153,168,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,961,753,675 | 4,346,499,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,669,980,338 | 2,617,624,573 |
| （分配準備積立金） | 1,009,046,602 | 1,867,480,963 |
| 元本等合計 | 12,631,734,013 | 6,964,123,673 |
| 純資産の部合計 | 12,631,734,013 | 6,964,123,673 |
| 負債・純資産合計 | 12,775,794,961 | 7,117,292,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
