NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)⁄NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 63,901 |
| 投資証券 | 4,768,555 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産計 | 4,833,456 |
| 資産の部合計 | 4,833,456 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 197 |
| 未払委託者報酬 | 566 |
| その他未払費用 | 475 |
| 流動負債計 | 1,238 |
| 負債の部合計 | 1,238 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,850,239 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,021 |
| （分配準備積立金） | 43,047 |
| 元本等合計 | 4,832,218 |
| 純資産の部合計 | 4,832,218 |
| 負債・純資産合計 | 4,833,456 |
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