NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)⁄NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,901 | 3,178,140 |
| 投資証券 | 4,768,555 | 100,356,668 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000,905 |
| 流動資産計 | 4,833,456 | 104,535,713 |
| 資産の部合計 | 4,833,456 | 104,535,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 197 | 10,444 |
| 未払委託者報酬 | 566 | 31,265 |
| その他未払費用 | 475 | 26,263 |
| 流動負債計 | 1,238 | 67,972 |
| 負債の部合計 | 1,238 | 67,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,850,239 | 107,515,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,021 | -3,048,066 |
| （分配準備積立金） | 43,047 | 1,067,467 |
| 元本等合計 | 4,832,218 | 104,467,741 |
| 純資産の部合計 | 4,832,218 | 104,467,741 |
| 負債・純資産合計 | 4,833,456 | 104,535,713 |
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