NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)⁄NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,178,140 | 2,800,474 |
| 投資証券 | 100,356,668 | 122,741,634 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,905 | 1,000,809 |
| 流動資産計 | 104,535,713 | 126,542,917 |
| 資産の部合計 | 104,535,713 | 126,542,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 299,543 |
| 未払受託者報酬 | 10,444 | 12,955 |
| 未払委託者報酬 | 31,265 | 38,808 |
| その他未払費用 | 26,263 | 32,471 |
| 流動負債計 | 67,972 | 383,777 |
| 負債の部合計 | 67,972 | 383,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,515,807 | 125,049,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,048,066 | 1,109,316 |
| （分配準備積立金） | 1,067,467 | 1,021,013 |
| 元本等合計 | 104,467,741 | 126,159,140 |
| 純資産の部合計 | 104,467,741 | 126,159,140 |
| 負債・純資産合計 | 104,535,713 | 126,542,917 |
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