NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)⁄NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 968,623 | 1,762,761 |
| 投資証券 | 68,471,670 | 83,089,134 |
| 親投資信託受益証券 | 300,781 | 300,723 |
| 流動資産計 | 69,741,074 | 85,152,618 |
| 資産の部合計 | 69,741,074 | 85,152,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,897 | 8,453 |
| 未払委託者報酬 | 23,599 | 25,321 |
| その他未払費用 | 19,705 | 21,170 |
| 流動負債計 | 51,201 | 54,944 |
| 負債の部合計 | 51,201 | 54,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,594,232 | 79,566,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,095,641 | 5,531,537 |
| （分配準備積立金） | 2,852,503 | 2,629,581 |
| 元本等合計 | 69,689,873 | 85,097,674 |
| 純資産の部合計 | 69,689,873 | 85,097,674 |
| 負債・純資産合計 | 69,741,074 | 85,152,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
