NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)⁄NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,541,289 | 3,717,587 |
| 投資証券 | 183,987,119 | 177,600,367 |
| 親投資信託受益証券 | 300,666 | 300,666 |
| 流動資産計 | 187,829,074 | 181,618,620 |
| 資産の部合計 | 187,829,074 | 181,618,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,961 | 20,273 |
| 未払委託者報酬 | 35,793 | 60,764 |
| その他未払費用 | 30,049 | 50,847 |
| 流動負債計 | 77,803 | 131,884 |
| 負債の部合計 | 77,803 | 131,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,263,412 | 198,022,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,487,859 | -16,535,346 |
| （分配準備積立金） | 3,319,670 | 3,263,826 |
| 元本等合計 | 187,751,271 | 181,486,736 |
| 純資産の部合計 | 187,751,271 | 181,486,736 |
| 負債・純資産合計 | 187,829,074 | 181,618,620 |
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