JPMザ・ジャパン・ベストアイディアの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月11日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,599,891,016 | 4,146,290,855 |
| 未収入金 | 63,621,888 | 17,076,086 |
| 流動資産計 | 5,663,512,904 | 4,163,366,941 |
| 資産の部合計 | 5,663,512,904 | 4,163,366,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,621,888 | 17,076,086 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,786 | 1,214,269 |
| 未払委託者報酬 | 52,568,979 | 38,856,490 |
| その他未払費用 | 1,642,659 | 1,214,148 |
| 流動負債計 | 119,476,312 | 58,360,993 |
| 負債の部合計 | 119,476,312 | 58,360,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,058,547,974 | 4,812,030,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -514,511,382 | -707,024,339 |
| （分配準備積立金） | 71,879,899 | 56,017,901 |
| 元本等合計 | 5,544,036,592 | 4,105,005,948 |
| 純資産の部合計 | 5,544,036,592 | 4,105,005,948 |
| 負債・純資産合計 | 5,663,512,904 | 4,163,366,941 |
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