JPMザ・ジャパン・ベストアイディアの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,092,077,094 | 3,003,409,494 |
| 未収入金 | 19,392,093 | 769,331 |
| 流動資産計 | 3,111,469,187 | 3,004,178,825 |
| 資産の部合計 | 3,111,469,187 | 3,004,178,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,392,093 | 769,331 |
| 未払受託者報酬 | 1,037,832 | 819,820 |
| 未払委託者報酬 | 33,210,473 | 26,234,064 |
| その他未払費用 | 1,037,705 | 1,475,545 |
| 流動負債計 | 54,678,103 | 29,298,760 |
| 負債の部合計 | 54,678,103 | 29,298,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,782,140,658 | 2,489,471,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,650,426 | 485,408,123 |
| （分配準備積立金） | 373,533,296 | 308,012,263 |
| 元本等合計 | 3,056,791,084 | 2,974,880,065 |
| 純資産の部合計 | 3,056,791,084 | 2,974,880,065 |
| 負債・純資産合計 | 3,111,469,187 | 3,004,178,825 |
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