剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△95,843,209	30,381,416
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△514,511,382	274,650,426
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,337,773	33,430,609
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,337,773	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	33,430,609
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,485,682	50,358,646
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	50,358,646
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,485,682	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△707,024,339	485,408,123

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,697,676,753	2,387,068,427
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		394,359,301	616,336,185

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△3,000,000
当期純利益	-	-	2,215,313

第31期(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,218,000	2,218,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		33,676	33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,583,253	16,546,042
利益剰余金合計		14,616,930	16,579,718

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