JPMザ・ジャパン・ベストアイディアの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月14日 | 2024年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,469,353,195 | 2,626,597,626 |
| 未収入金 | 13,807,546 | 18,855,155 |
| 流動資産計 | 2,483,160,741 | 2,645,452,781 |
| 資産の部合計 | 2,483,160,741 | 2,645,452,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,807,546 | 18,855,155 |
| 未払受託者報酬 | 692,682 | 722,129 |
| 未払委託者報酬 | 22,165,862 | 23,108,166 |
| その他未払費用 | 1,385,249 | 1,444,138 |
| 流動負債計 | 38,051,339 | 44,129,588 |
| 負債の部合計 | 38,051,339 | 44,129,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,755,578,140 | 1,558,945,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 689,531,262 | 1,042,377,932 |
| （分配準備積立金） | 651,860,597 | 576,751,122 |
| 元本等合計 | 2,445,109,402 | 2,601,323,193 |
| 純資産の部合計 | 2,445,109,402 | 2,601,323,193 |
| 負債・純資産合計 | 2,483,160,741 | 2,645,452,781 |
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