JPMザ・ジャパン・ベストアイディアの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,560,435,645 | 2,534,948,841 |
| 未収入金 | 2,181,126 | － |
| 流動資産計 | 2,562,616,771 | 2,534,948,841 |
| 資産の部合計 | 2,562,616,771 | 2,534,948,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,181,126 | － |
| 未払受託者報酬 | 705,280 | 662,563 |
| 未払委託者報酬 | 22,568,891 | 21,202,019 |
| その他未払費用 | 1,410,441 | 1,325,001 |
| 流動負債計 | 26,865,738 | 23,189,583 |
| 負債の部合計 | 26,865,738 | 23,189,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,800,475 | 1,371,741,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,064,950,558 | 1,140,017,334 |
| （分配準備積立金） | 1,027,902,737 | 955,943,256 |
| 元本等合計 | 2,535,751,033 | 2,511,759,258 |
| 純資産の部合計 | 2,535,751,033 | 2,511,759,258 |
| 負債・純資産合計 | 2,562,616,771 | 2,534,948,841 |
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