JPMザ・ジャパン・ベストアイディアの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,739,029,883 | 2,784,395,079 |
| 未収入金 | 1,346,043 | － |
| 流動資産計 | 2,740,375,926 | 2,784,395,079 |
| 資産の部合計 | 2,740,375,926 | 2,784,395,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,346,043 | － |
| 未払受託者報酬 | 719,962 | 755,813 |
| 未払委託者報酬 | 23,038,773 | 24,186,063 |
| その他未払費用 | 1,426,683 | 1,482,337 |
| 流動負債計 | 26,531,461 | 26,424,213 |
| 負債の部合計 | 26,531,461 | 26,424,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,279,311,729 | 1,199,913,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,434,532,736 | 1,558,056,929 |
| （分配準備積立金） | 1,396,915,965 | 1,307,711,122 |
| 元本等合計 | 2,713,844,465 | 2,757,970,866 |
| 純資産の部合計 | 2,713,844,465 | 2,757,970,866 |
| 負債・純資産合計 | 2,740,375,926 | 2,784,395,079 |
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