きらぼし・デンマーク・インカムファンド(為替ヘッ…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)で絞込み

個別

2020年4月15日: 2971万
2020年10月15日 +196.98%: 8824万

個別

2020年4月15日: 2971万
2020年10月15日 +196.98%: 8824万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			48,531

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2021/01/15 9:13

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」の状況

貸借対照表
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		97,782,258	-

注記表

2021/01/15 9:13

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