きらぼし・デンマーク・インカムファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 367,822 | 373,891 |
| コール・ローン | 30,170,526 | 25,696,833 |
| 親投資信託受益証券 | 5,631,370,801 | 5,277,483,182 |
| 未収入金 | 706,494 | 63,879,616 |
| 流動資産計 | 5,662,615,643 | 5,367,433,522 |
| 資産の部合計 | 5,662,615,643 | 5,367,433,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 41,805,829 |
| 未払解約金 | － | 21,233,202 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,977 | 903,059 |
| 未払委託者報酬 | 28,400,736 | 24,082,736 |
| その他未払費用 | 248,931 | 222,124 |
| 流動負債計 | 29,714,644 | 88,246,950 |
| 負債の部合計 | 29,714,644 | 88,246,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,683,581,268 | 5,225,728,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,680,269 | 53,457,855 |
| 純資産の部合計 | 5,632,900,999 | 5,279,186,572 |
| 負債・純資産合計 | 5,662,615,643 | 5,367,433,522 |
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