きらぼし・デンマーク・インカムファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 373,891 | 440,365 |
| コール・ローン | 25,696,833 | 23,869,590 |
| 親投資信託受益証券 | 5,277,483,182 | 4,826,716,980 |
| 未収入金 | 63,879,616 | 4,051,107 |
| 流動資産計 | 5,367,433,522 | 4,855,078,042 |
| 資産の部合計 | 5,367,433,522 | 4,855,078,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,805,829 | － |
| 未払解約金 | 21,233,202 | 3,437,007 |
| 未払受託者報酬 | 903,059 | 837,210 |
| 未払委託者報酬 | 24,082,736 | 22,326,908 |
| その他未払費用 | 222,124 | 210,426 |
| 流動負債計 | 88,246,950 | 26,811,551 |
| 負債の部合計 | 88,246,950 | 26,811,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,225,728,717 | 4,917,757,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,457,855 | -89,491,499 |
| （分配準備積立金） | 66,194,115 | 69,880,471 |
| 元本等合計 | 5,279,186,572 | 4,828,266,491 |
| 純資産の部合計 | 5,279,186,572 | 4,828,266,491 |
| 負債・純資産合計 | 5,367,433,522 | 4,855,078,042 |
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