きらぼし・デンマーク・インカムファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 440,365 | 476,373 |
| コール・ローン | 23,869,590 | 21,914,920 |
| 親投資信託受益証券 | 4,826,716,980 | 4,361,165,400 |
| 未収入金 | 4,051,107 | 4,208,880 |
| 流動資産計 | 4,855,078,042 | 4,387,765,573 |
| 資産の部合計 | 4,855,078,042 | 4,387,765,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,437,007 | 3,880,697 |
| 未払受託者報酬 | 837,210 | 757,698 |
| 未払委託者報酬 | 22,326,908 | 20,206,621 |
| その他未払費用 | 210,426 | 193,265 |
| 流動負債計 | 26,811,551 | 25,038,281 |
| 負債の部合計 | 26,811,551 | 25,038,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,917,757,990 | 4,528,155,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,491,499 | -165,427,733 |
| （分配準備積立金） | 69,880,471 | 71,013,132 |
| 元本等合計 | 4,828,266,491 | 4,362,727,292 |
| 純資産の部合計 | 4,828,266,491 | 4,362,727,292 |
| 負債・純資産合計 | 4,855,078,042 | 4,387,765,573 |
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