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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【提出】: 2020/01/15 9:15
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「きらぼし・デンマーク・インカムファンド(為替ヘッジ型)」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド	親投資信託受益証券	6,926,542,247	1.0791	1.0754	-	99.98%
1	日本	親投資信託受益証券	6,926,542,247	7,474,431,755	7,448,803,532	-	99.98%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	99.98
	小計		99.98
合計(対純資産総額比)			99.98
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	7,825,854,492	102.32	101.97	1.500000	12.33%
	デンマーク			8,008,052,685	7,980,336,858	2050/10/1
2	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	7,282,882,340	102.10	102.74	2.000000	11.57%
	デンマーク			7,436,331,295	7,483,161,601	2050/10/1
3	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	6,515,565,100	102.12	101.54	1.500000	10.23%
	デンマーク			6,654,184,980	6,616,295,735	2050/10/1
4	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	5,684,323,615	102.17	102.75	2.000000	9.03%
	デンマーク			5,807,787,122	5,841,210,946	2050/10/1
5	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	5,765,500,000	99.31	97.98	1.000000	8.73%
	デンマーク			5,725,978,534	5,649,498,140	2050/10/1
6	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	5,716,912,500	98.65	97.97	1.000000	8.66%
	デンマーク			5,640,183,144	5,600,916,345	2050/10/1
7	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	4,697,310,869	98.83	97.95	1.000000	7.11%
	デンマーク			4,642,503,605	4,601,250,862	2050/10/1
8	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	4,232,311,117	102.35	101.52	1.500000	6.64%
	デンマーク			4,331,791,823	4,296,853,861	2050/10/1
9	REALKREDIT DANMARK	社債券	4,004,202,965	102.14	102.60	2.000000	6.35%
	デンマーク			4,089,987,034	4,108,352,283	2050/10/1
10	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	3,722,834,379	102.22	102.74	2.000000	5.91%
	デンマーク			3,805,667,441	3,824,988,952	2050/10/1
11	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	2,680,321,917	102.58	102.87	2.000000	4.26%
	デンマーク			2,749,562,649	2,757,407,976	2047/10/1
12	REALKREDIT DANMARK	社債券	2,382,548,263	99.07	97.95	1.000000	3.61%
	デンマーク			2,360,562,143	2,333,825,150	2050/10/1
13	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	2,097,955,999	102.13	101.87	1.500000	3.30%
	デンマーク			2,142,642,462	2,137,313,653	2050/10/1
14	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	1,092,668,188	102.55	103.56	2.500000	1.75%
	デンマーク			1,120,630,646	1,131,632,736	2047/10/1
15	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	434,687,500	103.26	103.18	2.000000	0.69%
	デンマーク			448,897,434	448,540,990	2050/10/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	100.17
	小計		100.17
合計(対純資産総額比)			100.17
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

開示資料

決算