イノベーション・インデックス・AIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,356,337 |
| 親投資信託受益証券 | 549,497,062 |
| 未収入金 | 6,877,185 |
| 流動資産計 | 557,730,584 |
| 資産の部合計 | 557,730,584 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,234,520 |
| 未払受託者報酬 | 84,988 |
| 未払委託者報酬 | 2,447,551 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 20,403 |
| 流動負債計 | 10,787,465 |
| 負債の部合計 | 10,787,465 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 695,980,151 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,037,032 |
| 元本等合計 | 546,943,119 |
| 純資産の部合計 | 546,943,119 |
| 負債・純資産合計 | 557,730,584 |
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