イノベーション・インデックス・AIの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,344,150 | 3,549,294 |
| 親投資信託受益証券 | 696,182,983 | 567,246,330 |
| 未収入金 | 1,180,822 | 2,746,558 |
| 流動資産計 | 698,707,955 | 573,542,182 |
| 資産の部合計 | 698,707,955 | 573,542,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,514,708 | 6,286,227 |
| 未払受託者報酬 | 86,921 | 88,585 |
| 未払委託者報酬 | 2,503,309 | 2,551,228 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 20,805 | 21,196 |
| 流動負債計 | 5,125,746 | 8,947,244 |
| 負債の部合計 | 5,125,746 | 8,947,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 743,753,260 | 508,669,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,171,051 | 55,924,951 |
| 元本等合計 | 693,582,209 | 564,594,938 |
| 純資産の部合計 | 693,582,209 | 564,594,938 |
| 負債・純資産合計 | 698,707,955 | 573,542,182 |
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