イノベーション・インデックス・AIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,714,691 | 18,462,763 |
| 親投資信託受益証券 | 865,288,117 | 1,272,169,603 |
| 未収入金 | － | 3,365,666 |
| 流動資産計 | 868,002,808 | 1,293,998,032 |
| 資産の部合計 | 868,002,808 | 1,293,998,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,706,941 | 21,819,965 |
| 未払受託者報酬 | 95,060 | 138,109 |
| 未払委託者報酬 | 2,737,690 | 3,977,528 |
| 未払利息 | 5 | 45 |
| その他未払費用 | 22,815 | 33,088 |
| 流動負債計 | 5,562,511 | 25,968,735 |
| 負債の部合計 | 5,562,511 | 25,968,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 701,207,627 | 817,427,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,232,670 | 450,601,324 |
| 元本等合計 | 862,440,297 | 1,268,029,297 |
| 純資産の部合計 | 862,440,297 | 1,268,029,297 |
| 負債・純資産合計 | 868,002,808 | 1,293,998,032 |
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