イノベーション・インデックス・AIの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月17日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 349,772 |
| コール・ローン | 6,649,639 | 1,795,174 |
| 親投資信託受益証券 | 1,832,425,395 | 2,886,268,636 |
| 流動資産計 | 1,839,075,034 | 2,888,413,582 |
| 資産の部合計 | 1,839,075,034 | 2,888,413,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,642,927 | 2,136,587 |
| 未払受託者報酬 | 206,248 | 323,404 |
| 未払委託者報酬 | 5,939,964 | 9,314,473 |
| 未払利息 | 19 | － |
| その他未払費用 | 49,443 | 77,636 |
| 流動負債計 | 12,838,601 | 11,852,100 |
| 負債の部合計 | 12,838,601 | 11,852,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 965,750,881 | 1,357,636,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 860,485,552 | 1,518,925,296 |
| （分配準備積立金） | 481,899,218 | 400,301,773 |
| 元本等合計 | 1,826,236,433 | 2,876,561,482 |
| 純資産の部合計 | 1,826,236,433 | 2,876,561,482 |
| 負債・純資産合計 | 1,839,075,034 | 2,888,413,582 |
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