イノベーション・インデックス・AIの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月16日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 572,695 | 9,278,210 |
| コール・ローン | 2,799,279 | 37,816,073 |
| 親投資信託受益証券 | 2,609,206,550 | 2,588,401,803 |
| 未収入金 | － | 4,266,095 |
| 流動資産計 | 2,612,578,524 | 2,639,762,181 |
| 資産の部合計 | 2,612,578,524 | 2,639,762,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,365,317 | 51,354,511 |
| 未払受託者報酬 | 391,660 | 388,335 |
| 未払委託者報酬 | 11,281,138 | 11,185,441 |
| その他未払費用 | 94,008 | 93,205 |
| 流動負債計 | 15,132,123 | 63,021,492 |
| 負債の部合計 | 15,132,123 | 63,021,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,539,097,287 | 1,618,333,696 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,058,349,114 | 958,406,993 |
| （分配準備積立金） | 334,715,519 | 298,319,421 |
| 元本等合計 | 2,597,446,401 | 2,576,740,689 |
| 純資産の部合計 | 2,597,446,401 | 2,576,740,689 |
| 負債・純資産合計 | 2,612,578,524 | 2,639,762,181 |
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