イノベーション・インデックス・AIの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,540,238 | 25,097,054 |
| コール・ローン | 16,987,698 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,331,008,526 | 5,820,105,359 |
| 流動資産計 | 4,351,536,462 | 5,845,202,413 |
| 資産の部合計 | 4,351,536,462 | 5,845,202,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,519,713 | 25,093,546 |
| 未払受託者報酬 | 434,489 | 670,019 |
| 未払委託者報酬 | 12,514,667 | 19,297,710 |
| その他未払費用 | 104,411 | 161,534 |
| 流動負債計 | 33,573,280 | 45,222,809 |
| 負債の部合計 | 33,573,280 | 45,222,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,735,126,425 | 2,065,899,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,582,836,757 | 3,734,079,634 |
| （分配準備積立金） | 1,145,333,558 | 952,700,311 |
| 元本等合計 | 4,317,963,182 | 5,799,979,604 |
| 純資産の部合計 | 4,317,963,182 | 5,799,979,604 |
| 負債・純資産合計 | 4,351,536,462 | 5,845,202,413 |
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