イノベーション・インデックス・AIの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/21-2025/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,638,760 | 2,842,619 |
| コール・ローン | 93,107,944 | 42,373,421 |
| 親投資信託受益証券 | 12,635,388,357 | 14,299,663,098 |
| 未収入金 | 23,986,962 | 11,463,905 |
| 流動資産計 | 12,756,122,023 | 14,356,343,043 |
| 資産の部合計 | 12,756,122,023 | 14,356,343,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 120,720,702 | 56,639,855 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,766 | 1,705,458 |
| 未払委託者報酬 | 37,751,174 | 49,118,614 |
| その他未払費用 | 314,531 | 272,781 |
| 流動負債計 | 160,097,173 | 107,736,708 |
| 負債の部合計 | 160,097,173 | 107,736,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,292,174,687 | 3,482,925,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,303,850,163 | 10,765,680,778 |
| （分配準備積立金） | 3,755,516,108 | 2,833,043,975 |
| 元本等合計 | 12,596,024,850 | 14,248,606,335 |
| 純資産の部合計 | 12,596,024,850 | 14,248,606,335 |
| 負債・純資産合計 | 12,756,122,023 | 14,356,343,043 |
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