イノベーション・インデックス・AIの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,344,150 | 2,714,691 |
| 親投資信託受益証券 | 696,182,983 | 865,288,117 |
| 未収入金 | 1,180,822 | － |
| 流動資産計 | 698,707,955 | 868,002,808 |
| 資産の部合計 | 698,707,955 | 868,002,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,514,708 | 2,706,941 |
| 未払受託者報酬 | 86,921 | 95,060 |
| 未払委託者報酬 | 2,503,309 | 2,737,690 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 20,805 | 22,815 |
| 流動負債計 | 5,125,746 | 5,562,511 |
| 負債の部合計 | 5,125,746 | 5,562,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 743,753,260 | 701,207,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,171,051 | 161,232,670 |
| 元本等合計 | 693,582,209 | 862,440,297 |
| 純資産の部合計 | 693,582,209 | 862,440,297 |
| 負債・純資産合計 | 698,707,955 | 868,002,808 |
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