イノベーション・インデックス・AIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,714,691 | 6,649,639 |
| 親投資信託受益証券 | 865,288,117 | 1,832,425,395 |
| 流動資産計 | 868,002,808 | 1,839,075,034 |
| 資産の部合計 | 868,002,808 | 1,839,075,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,706,941 | 6,642,927 |
| 未払受託者報酬 | 95,060 | 206,248 |
| 未払委託者報酬 | 2,737,690 | 5,939,964 |
| 未払利息 | 5 | 19 |
| その他未払費用 | 22,815 | 49,443 |
| 流動負債計 | 5,562,511 | 12,838,601 |
| 負債の部合計 | 5,562,511 | 12,838,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 701,207,627 | 965,750,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,232,670 | 860,485,552 |
| 元本等合計 | 862,440,297 | 1,826,236,433 |
| 純資産の部合計 | 862,440,297 | 1,826,236,433 |
| 負債・純資産合計 | 868,002,808 | 1,839,075,034 |
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