イノベーション・インデックス・AIの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 572,695 |
| コール・ローン | 6,649,639 | 2,799,279 |
| 親投資信託受益証券 | 1,832,425,395 | 2,609,206,550 |
| 流動資産計 | 1,839,075,034 | 2,612,578,524 |
| 資産の部合計 | 1,839,075,034 | 2,612,578,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,642,927 | 3,365,317 |
| 未払受託者報酬 | 206,248 | 391,660 |
| 未払委託者報酬 | 5,939,964 | 11,281,138 |
| 未払利息 | 19 | － |
| その他未払費用 | 49,443 | 94,008 |
| 流動負債計 | 12,838,601 | 15,132,123 |
| 負債の部合計 | 12,838,601 | 15,132,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 965,750,881 | 1,539,097,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 860,485,552 | 1,058,349,114 |
| （分配準備積立金） | 481,899,218 | 334,715,519 |
| 元本等合計 | 1,826,236,433 | 2,597,446,401 |
| 純資産の部合計 | 1,826,236,433 | 2,597,446,401 |
| 負債・純資産合計 | 1,839,075,034 | 2,612,578,524 |
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