剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2019年 6月21日至 2019年12月20日	第3期中間計算期間自 2020年 6月23日至 2020年12月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	31,545,145	31,896,130
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,171,051	161,232,670
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,777,200	157,285,814
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,808,466	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	968,734	157,285,814
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	73,229,214
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	73,229,214
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	55,924,951	450,601,324

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 6月22日現在)	(2020年12月22日現在)
元本	692,341,269	804,101,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	172,971,786	468,074,937

注記表

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