純資産
個別
- 2023年6月20日
- 43億1796万
- 2023年12月20日 +34.32%
- 57億9997万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2024/03/14 9:09
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第5期(2023年6月20日現在) 第6期中間計算期間(2023年12月20日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 1,735,126,425口 2,065,899,970口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.4886円(1万口当たりの純資産額24,886円) 1口当たり純資産額 2.8075円(1万口当たりの純資産額28,075円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年12月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2024/03/14 9:09
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 691 11,388,930 単位型株式投資信託 98 672,908 追加型公社債投資信託 1 25,097 単位型公社債投資信託 159 257,300 合 計 949 12,344,237 - #3 収益率の推移（連結）
- イノベーション・インデックス・AIマザーファンド2024/03/14 9:09
その他以下の取引を行っております。2023年12月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 184,904,685 3.14 合計(純資産総額) 5,893,251,453 100.00
- #4 投資状況（連結）
- イノベーション・インデックス・AI2024/03/14 9:09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2023年12月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △1,164,153 △0.02 合計(純資産総額) 5,892,143,821 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2024/03/14 9:09
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
イノベーション・インデックス・AI2024/03/14 9:09 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/14 9:09
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
