純資産
個別
- 2024年6月20日
- 125億9602万
- 2024年12月20日 +13.12%
- 142億4860万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/03/17 9:07
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第6期(2024年6月20日現在) 第7期中間計算期間(2024年12月20日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 3,292,174,687口 3,482,925,557口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.8260円(1万口当たりの純資産額38,260円) 1口当たり純資産額 4.0910円(1万口当たりの純資産額40,910円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/03/17 9:07
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 655 13,839,740 単位型株式投資信託 80 645,611 追加型公社債投資信託 1 22,862 単位型公社債投資信託 140 213,277 合 計 876 14,721,493 - #3 収益率の推移（連結）
- イノベーション・インデックス・AIマザーファンド2025/03/17 9:07
その他以下の取引を行っております。2025年1月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 517,815,159 3.34 合計(純資産総額) 15,490,558,405 100.00
- #4 投資状況（連結）
- イノベーション・インデックス・AI2025/03/17 9:07
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2025年1月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △14,163,245 △0.09 合計(純資産総額) 15,476,339,792 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2025/03/17 9:07
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
イノベーション・インデックス・AI
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/03/17 9:07 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/17 9:07
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
