- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月29日-平成31年6月20日)
③【収益率の推移】
イノベーション・インデックス・AI
(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド
イノベーション・インデックス・AI
| 収益率(%) | |
| 第1期(中間期) | △21.4 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 428,731,720 | 78.02 |
| 台湾 | 30,452,832 | 5.54 | |
| アイルランド | 24,871,410 | 4.53 | |
| ケイマン諸島 | 18,345,266 | 3.34 | |
| オーストラリア | 11,563,291 | 2.10 | |
| ニュージーランド | 10,434,922 | 1.90 | |
| 韓国 | 2,679,843 | 0.49 | |
| エジプト | 411,750 | 0.07 | |
| 小計 | 527,491,034 | 95.99 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,036,178 | 4.01 |
| 合計(純資産総額) | 549,527,212 | 100.00 | |
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