半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

③【収益率の推移】
イノベーション・インデックス・AI

	収益率(%)
第2期	31.9
第3期(中間期)	26.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,015,805,379	74.91
	バミューダ	57,810,531	4.26
	アイルランド	55,465,010	4.09
	オランダ	31,793,882	2.34
	ケイマン諸島	24,342,025	1.80
	台湾	22,813,007	1.68
	オーストラリア	12,865,252	0.95
	韓国	2,596,659	0.19
	小計	1,223,491,745	90.23
投資証券	アメリカ	102,599,393	7.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,899,768	2.20
合計(純資産総額)		1,355,990,906	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,003,835	0.14
	売建	―	899,999	△0.06