明治安田日本債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月8日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,810,736 | 7,635,218 |
| 親投資信託受益証券 | 467,851,076 | 1,360,469,093 |
| 流動資産計 | 470,661,812 | 1,368,104,311 |
| 資産の部合計 | 470,661,812 | 1,368,104,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 196,272 | 209,881 |
| 未払受託者報酬 | 43,888 | 96,656 |
| 未払委託者報酬 | 219,359 | 483,211 |
| その他未払費用 | 3,231 | 7,926 |
| 流動負債計 | 462,750 | 797,674 |
| 負債の部合計 | 462,750 | 797,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 462,753,143 | 1,334,948,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,445,919 | 32,358,393 |
| （分配準備積立金） | 1,234,866 | 834,305 |
| 元本等合計 | 470,199,062 | 1,367,306,637 |
| 純資産の部合計 | 470,199,062 | 1,367,306,637 |
| 負債・純資産合計 | 470,661,812 | 1,368,104,311 |
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