明治安田日本債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月7日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,036,556 | 32,739,146 |
| 親投資信託受益証券 | 3,625,836,089 | 7,398,439,248 |
| 未収入金 | 34,770,000 | 9,460,000 |
| 流動資産計 | 3,681,642,645 | 7,440,638,394 |
| 資産の部合計 | 3,681,642,645 | 7,440,638,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,982,232 | 15,560 |
| 未払受託者報酬 | 426,690 | 826,626 |
| 未払委託者報酬 | 2,133,392 | 4,133,085 |
| その他未払費用 | 31,958 | 61,717 |
| 流動負債計 | 37,574,272 | 5,036,988 |
| 負債の部合計 | 37,574,272 | 5,036,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,528,456,471 | 7,139,578,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,611,902 | 296,022,916 |
| （分配準備積立金） | 16,146,143 | 13,243,279 |
| 元本等合計 | 3,644,068,373 | 7,435,601,406 |
| 純資産の部合計 | 3,644,068,373 | 7,435,601,406 |
| 負債・純資産合計 | 3,681,642,645 | 7,440,638,394 |
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