明治安田日本債券オープン(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年1月7日 9:07

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月11日至 2020年10月10日	自 2021年4月13日至 2021年10月12日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	4,454,017	30,063,159
営業収益合計	4,454,017	30,063,159
営業費用
受託者報酬	96,656	826,626
委託者報酬	483,211	4,133,085
その他費用	9,316	76,180
営業費用合計	589,183	5,035,891
営業利益又は営業損失（△）	3,864,834	25,027,268
経常利益又は経常損失（△）	3,864,834	25,027,268
四半期純利益又は四半期純損失（△）	3,864,834	25,027,268
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	989,153	6,220,017
中間剰余金又は中間欠損金（△）	115,611,902	296,022,916
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,715,636	195,727,986
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,715,636	195,727,986
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,678,843	34,124,223
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,678,843	34,124,223
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－