明治安田日本債券オープン(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2023年1月6日 9:40

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(20220412-20230410)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年4月13日至 2021年10月12日	自 2022年4月12日至 2022年10月11日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	30,063,159	-196,124,199
営業収益合計	30,063,159	-196,124,199
営業費用
受託者報酬	826,626	1,402,460
委託者報酬	4,133,085	7,012,241
その他費用	76,180	118,822
営業費用合計	5,035,891	8,533,523
営業利益又は営業損失（△）	25,027,268	-204,657,722
経常利益又は経常損失（△）	25,027,268	-204,657,722
四半期純利益又は四半期純損失（△）	25,027,268	-204,657,722
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	6,220,017	-11,283,513
中間剰余金又は中間欠損金（△）	175,128,498	-29,103,055
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,727,986	13,482,325
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,727,986	13,482,325
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,124,223	24,339,669
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,124,223	24,339,669
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－