明治安田日本債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月6日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(20220412-20230410)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,988,185 | 51,982,732 |
| 親投資信託受益証券 | 8,599,997,755 | 8,288,243,556 |
| 未収入金 | － | 8,940,000 |
| 流動資産計 | 8,664,985,940 | 8,349,166,288 |
| 資産の部合計 | 8,664,985,940 | 8,349,166,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,888,845 | 12,847,394 |
| 未払受託者報酬 | 1,353,959 | 1,402,460 |
| 未払委託者報酬 | 6,769,751 | 7,012,241 |
| その他未払費用 | 97,234 | 99,381 |
| 流動負債計 | 31,109,789 | 21,361,476 |
| 負債の部合計 | 31,109,789 | 21,361,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,458,747,653 | 8,356,907,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,128,498 | -29,103,055 |
| （分配準備積立金） | 56,710,450 | 49,154,625 |
| 元本等合計 | 8,633,876,151 | 8,327,804,812 |
| 純資産の部合計 | 8,633,876,151 | 8,327,804,812 |
| 負債・純資産合計 | 8,664,985,940 | 8,349,166,288 |
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