明治安田日本債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月9日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/11-2024/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,392,162 | 430,065 |
| コール・ローン | － | 35,719,284 |
| 親投資信託受益証券 | 6,749,338,952 | 6,139,474,224 |
| 未収入金 | 25,090,000 | － |
| 流動資産計 | 6,803,821,114 | 6,175,623,573 |
| 資産の部合計 | 6,803,821,114 | 6,175,623,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,061,264 | 4,701,857 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,394 | 1,084,209 |
| 未払委託者報酬 | 6,281,893 | 5,420,982 |
| 未払利息 | － | 106 |
| その他未払費用 | 88,885 | 72,268 |
| 流動負債計 | 20,688,436 | 11,279,422 |
| 負債の部合計 | 20,688,436 | 11,279,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,898,709,818 | 6,405,791,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,577,140 | -241,447,355 |
| （分配準備積立金） | 88,845,244 | 76,219,744 |
| 元本等合計 | 6,783,132,678 | 6,164,344,151 |
| 純資産の部合計 | 6,783,132,678 | 6,164,344,151 |
| 負債・純資産合計 | 6,803,821,114 | 6,175,623,573 |
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